こんにちわー、こんばんわー。
高配当(高分配)に魅力を感じて昨年4月から購入した「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」『世界のベスト』の愛称がある投資信託ですが、購入から1年たちましたので現状を確認したいと思います。
途中で増資をしてますので純粋な意味では1年未満なのですが・・・。
※過去記事はこちら→年率17%という投資信託 | さゆりんママの雑記ブログ (sayurinnmama.com)
1年運用(2023/4~2024/04)の結果
まずは表から確認します。
約定日 | 受渡日 | 取引 | 数量 | 単価[円] | 受渡金額 [円] | 個別元本 [円] | 平均取得 価額[円] | |
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2024/04/23 | 2024/04/30 | 分配金(普通) | 106,579 口 | 150.00 | 1,276 | 8,848.37 | 8,848.37 | |
2024/03/25 | 2024/03/29 | 分配金(普通) | 106,579 口 | 150.00 | 1,275 | 8,848.37 | 8,848.37 | |
2024/03/22 | 2024/03/27 | 買付 | 6,132 口 | 9,785.00 | 6,000 | 8,848.37 | 8,848.37 | |
2024/02/28 | 2024/03/04 | 買付 | 13,184 口 | 9,481.00 | 12,500 | 8,791.20 | 8,791.20 | |
2024/02/26 | 2024/03/01 | 分配金(普通) | 87,263 口 | 150.00 | 1,044 | 8,686.96 | 8,686.96 | |
2024/01/23 | 2024/01/29 | 分配金(普通) | 87,263 口 | 150.00 | 1,045 | 8,686.96 | 8,686.96 | |
2024/01/15 | 2024/01/18 | 買付 | 11,844 口 | 9,123.00 | 10,805 | 8,686.96 | 8,686.96 | |
2024/01/12 | 2024/01/17 | 買付 | 16,491 口 | 9,096.00 | 15,000 | 8,618.52 | 8,618.52 | |
2023/12/25 | 2023/12/29 | 分配金(普通) | 58,928 口 | 150.00 | 706 | 8,484.93 | 8,484.93 | |
2023/12/05 | 2023/12/08 | 買付 | 6,634 口 | 9,045.00 | 6,000 | 8,484.93 | 8,484.93 | |
2023/11/24 | 2023/11/30 | 分配金(普通) | 52,294 口 | 150.00 | 625 | 8,414.00 | 8,413.97 | |
2023/10/23 | 2023/10/27 | 分配金(普通) | 52,294 口 | 150.00 | 625 | 8,414.00 | 8,413.97 | |
2023/09/25 | 2023/09/29 | 分配金(普通) | 52,294 口 | 150.00 | 625 | 8,414.00 | 8,413.97 | |
2023/08/23 | 2023/08/29 | 分配金(普通) | 52,294 口 | 150.00 | 625 | 8,414.00 | 8,413.97 | |
2023/07/24 | 2023/07/28 | 分配金(普通) | 52,294 口 | 150.00 | 625 | 8,414.00 | 8,413.97 | |
2023/06/23 | 2023/06/29 | 分配金(普通) | 52,294 口 | 150.00 | 625 | 8,414.00 | 8,413.97 | |
2023/05/23 | 2023/05/29 | 分配金(普通) | 52,294 口 | 150.00 | 625 | 8,414.00 | 8,413.97 | |
2023/04/26 | 2023/05/01 | 買付 | 52,294 口 | 8,414.00 | 44,000 | 8,414.00 | 8,413.97 |
まず、2023年4月に約5万口購入し毎月625円の分配金をもらっていました。割合で考えると1.4%程度の分配金です。もちろんプラス分配なのでこの分は儲かっています。
さて、1年たちました。増資した分を入れて2024年4月現在の残額は「94,305円」分配金は「1,276円」割合は1.35%程度の分配金です。
年間では、分配金合計「9,721円」(10.3%)。また評価額の含み益が「5421円」あります。
もし、巷で言われているように米ドル金利が下がって株価が上昇するのであれば分配金や評価額を含めて、さらに上昇すると思われます。あと1年はまだ保有できる状況ですね。
2024年度の予定
保有は維持していきますが、5月~8月の安値を狙って、さらに手元資金があれば追加購入も考えます。
できればあと5万円程度(5万口~6万口)は欲しいですね。普段の生活費からは厳しいので、何か工夫が必要です。
もし100万円購入してたら
たらればですが、昨年の4月に100万円購入してたらどうだったのでしょうか?
約118万口買えてます。1万口で120円の分配金なので、毎月「14160円」(税処理後)もらえたことになります。年間で約17万ですね。維持できるなら、大変おいしい投資先だと思います。
もちろん、つねに元本減少の可能性はありますが、昨年から1年間で耐えたということは、これから1年間も耐えれる可能性はあります。
投資先の一つとして考えてみてはいかがでしょうか?
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